Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME I USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,10%
- Ranking1502/3331
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 202,054710 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,02
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,10% | 9,43% | 8,85% | 7,26% | -2,91% |
| Categoría | 14,81% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1502/3331 | 647/3107 | 2436/2848 | 2349/2680 | 153/2483 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,91% | 2,13% | 16,61% | 42,18% | 51,02% |
| Categoría | 1,90% | 3,50% | 16,28% | 59,92% | 61,50% |
| Ranking | 2935/3450 | 2307/3434 | 1057/3280 | 1706/2804 | 863/2416 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 1136/3280
Quintil: 2
Volatilidad: 10,62%
Ranking: 2487/3279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0278093322
Fecha de constitución: 13/07/2007
Divisa: USD
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
