VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY INCOME I USD CAP

• % 2026 9,92%
• Ranking 132/2714
• Fecha 26/02/2026

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo busca obtener la mayor rentabilidad total posible (combinación de ingresos y crecimiento del capital) en USD con una rentabilidad sostenible superior. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en renta variable, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes), con especial atención a empresas con previsión de dividendos.

Referencia: MSCI All Country World Index TR net

Última valoración

Valor liquidativo: 196,366524 EUR

Patrimonio (miles de euros): 247,42

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,92%	9,43%	8,85%	7,26%
Categoría	2,15%	7,15%	21,35%	16,60%
Ranking	132/2714	527/2697	2200/2592	2179/2508
Quintil	1	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,04%	10,32%	13,62%	35,84%
Categoría	0,48%	2,59%	6,72%	47,37%
Ranking	88/2709	164/2714	316/2652	1201/2453
Quintil	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 463/2716

Quintil: 1

Volatilidad: 7,23%

Ranking: 2619/2716

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0278093322

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 0,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD