Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,80%
  • Ranking709/1235
  • Fecha19/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 154,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.566,81

Fecha: 19/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,80%6,77%1,66%6,09%-3,15%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking709/1235400/1227740/1210688/1190109/1158
Quintil32431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,97%3,19%9,50%15,13%14,91%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking768/1235832/1226601/1230678/1193330/1093
Quintil44332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 635/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 434/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437830

Fecha de constitución: 27/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR