Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,28%
  • Ranking864/2221
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.826,09

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,28%1,66%6,09%-3,15%-2,16%
Categoría-2,80%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking864/22211520/21801060/2128156/20611143/1952
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,45%0,48%5,46%7,59%5,06%
Categoría-0,86%-2,10%1,83%8,16%-2,11%
Ranking973/2222549/2221451/21931196/2081611/1874
Quintil32232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 532/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 1364/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437830

Fecha de constitución: 27/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR