Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-8,06%
- Ranking363/483
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 164,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.280,29
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -8,06% | 6,48% | -1,37% | 1,72% | 4,50% |
| Categoría | -6,78% | 7,69% | -1,11% | -3,84% | 9,90% |
| Ranking | 363/483 | 270/476 | 252/471 | 18/454 | 159/421 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,39% | -2,66% | -8,13% | -2,53% | 3,19% |
| Categoría | -1,30% | -0,01% | -6,41% | -0,72% | 5,11% |
| Ranking | 402/496 | 445/496 | 384/483 | 322/471 | 152/416 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 414/484
Quintil: 5
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 395/484
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438135
Fecha de constitución: 24/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
