Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,47%
- Ranking234/506
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 169,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.655,53
Fecha: 15/09/2025
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -5,47% | 6,48% | -1,37% | 1,72% | 4,50% |
| Categoría | -6,53% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 234/506 | 287/498 | 271/493 | 18/472 | 172/438 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,22% | -2,22% | -3,63% | -2,06% | 9,08% |
| Categoría | 0,07% | -0,46% | -2,82% | -6,34% | 5,81% |
| Ranking | 479/508 | 448/508 | 328/498 | 218/481 | 74/407 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 294/498
Quintil: 3
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 381/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438135
Fecha de constitución: 24/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
