Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,41%
- Ranking156/506
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 171,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.079,85
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,41% | 6,48% | -1,37% | 1,72% | 4,50% |
| Categoría | -7,04% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 156/506 | 287/498 | 271/493 | 18/472 | 172/438 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,62% | -1,17% | 3,20% | -1,50% | 6,85% |
| Categoría | -1,94% | -2,76% | -1,26% | -7,27% | 2,55% |
| Ranking | 468/508 | 192/508 | 94/498 | 182/481 | 65/399 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 103/498
Quintil: 2
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 372/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0280438135
Fecha de constitución: 24/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
