Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202411,83%
- Ranking13/278
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 41,222015 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.399,11
Fecha: 25/04/2024
1 día: -2,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 11,83% | 25,81% | -15,35% | 39,00% | 12,89% |
Categoría | 5,23% | 8,50% | -1,27% | 30,61% | -2,65% |
Ranking | 13/278 | 19/270 | 227/252 | 29/248 | 16/238 |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | -2,99% | 6,94% | 33,99% | 46,33% | 104,06% |
Categoría | -2,56% | 3,10% | 17,25% | 26,33% | 56,28% |
Ranking | 233/279 | 37/278 | 11/272 | 25/250 | 12/210 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 15/272
Quintil: 1
Volatilidad: 10,38%
Ranking: 155/272
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0281482678
Fecha de constitución: 09/08/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD