Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202417,97%
- Ranking12/277
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 43,482275 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.926,46
Fecha: 15/05/2024
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 17,97% | 25,81% | -15,35% | 39,00% | 12,89% |
Categoría | 7,90% | 8,50% | -1,27% | 30,61% | -2,65% |
Ranking | 12/277 | 19/270 | 227/252 | 29/248 | 16/238 |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 1,23% | 7,07% | 38,36% | 55,64% | 124,71% |
Categoría | 2,76% | 2,73% | 20,48% | 25,39% | 64,28% |
Ranking | 228/277 | 34/277 | 9/271 | 10/249 | 10/210 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,64%
Ranking: 12/272
Quintil: 1
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 175/272
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0281482678
Fecha de constitución: 09/08/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD