Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,68%
- Ranking262/293
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 51,108057 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.412,26
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,68% | 0,17% | 36,13% | 25,81% | -15,35% |
| Categoría | 3,45% | 6,18% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 262/293 | 177/293 | 13/290 | 17/281 | 230/257 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,34% | 2,54% | 0,73% | 71,36% | 100,86% |
| Categoría | 3,87% | 6,40% | 8,38% | 34,23% | 68,19% |
| Ranking | 262/293 | 241/293 | 202/293 | 17/281 | 11/254 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 159/293
Quintil: 3
Volatilidad: 19,00%
Ranking: 11/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0281482678
Fecha de constitución: 09/08/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
