Informe del fondo de inversión

JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,24%
  • Ranking11/277
  • Fecha13/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.

Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 43,214451 EUR

Patrimonio (miles de euros):88.367,80

Fecha: 13/05/2024

1 día: -0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo17,24%25,81%-15,35%39,00%12,89%
Categoría7,15%8,50%-1,27%30,61%-2,65%
Ranking11/27719/270227/25229/24816/238
Quintil11511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,59%8,04%37,51%55,98%124,46%
Categoría1,47%4,10%19,93%26,11%65,41%
Ranking175/27734/2778/27110/24910/210
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,64%

Ranking: 12/272

Quintil: 1

Volatilidad: 10,84%

Ranking: 175/272

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0281482678

Fecha de constitución: 09/08/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD