Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202412,25%
- Ranking4/278
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 293,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):275.269,41
Fecha: 25/04/2024
1 día: -2,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,25% | 25,92% | -15,34% | 39,02% | 12,98% |
| Categoría | 5,23% | 8,50% | -1,27% | 30,61% | -2,65% |
| Ranking | 4/278 | 16/270 | 226/252 | 28/248 | 13/238 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,77% | 6,83% | 34,03% | 46,79% | 105,36% |
| Categoría | -2,56% | 3,10% | 17,25% | 26,33% | 56,28% |
| Ranking | 211/279 | 43/278 | 9/272 | 23/250 | 8/210 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,81%
Ranking: 11/272
Quintil: 1
Volatilidad: 10,54%
Ranking: 147/272
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0281483569
Fecha de constitución: 12/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
