JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 17,05%
• Ranking 11/277
• Fecha 09/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.

Referencia: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 305,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 294.537,01

Fecha: 09/05/2024

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	17,05%	25,92%	-15,34%	39,02%	12,98%
Categoría	7,42%	8,50%	-1,27%	30,61%	-2,65%
Ranking	11/277	16/270	226/252	28/248	13/238
Quintil	1	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,99%	6,30%	37,24%	51,78%	122,36%
Categoría	-0,02%	3,58%	20,04%	23,81%	61,83%
Ranking	26/277	43/277	12/271	8/249	9/210
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,67%

Ranking: 8/272

Quintil: 1

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 168/272

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0281483569

Fecha de constitución: 12/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD