Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EVOLUTIF I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,87%
- Ranking1927/2347
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar el índice compuesto 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 años, calculado con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado, al tiempo que protege el capital durante períodos adversos mediante una gestión oportunista y una asignación flexible de activos. El Subfondo se invertirá en acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario adaptando la estrategia de inversión a la situación económica y las expectativas del Gestor de inversiones. Hasta el 100% de sus activos netos, el Subfondo puede estar expuesto a acciones de emisores en todas las capitalizaciones de mercado sin restricciones geográficas.
Referencia:MSCI World NR EUR (25%), MSCI Europe NR EUR (25%), Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 272,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.464,20
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,87% | 7,00% | 14,74% | 17,45% | -14,20% |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1927/2347 | 713/2237 | 335/2051 | 52/1966 | 1211/1848 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,14% | 3,75% | 6,92% | 31,72% | 32,38% |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% | 12,85% |
| Ranking | 2162/2416 | 1031/2397 | 1639/2317 | 580/1988 | 314/1717 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 1774/2366
Quintil: 4
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 462/2366
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0284394581
Fecha de constitución: 21/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
