Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EVOLUTIF I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,38%
- Ranking472/2084
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar el índice compuesto 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 años, calculado con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado, al tiempo que protege el capital durante períodos adversos mediante una gestión oportunista y una asignación flexible de activos. El Subfondo se invertirá en acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario adaptando la estrategia de inversión a la situación económica y las expectativas del Gestor de inversiones. Hasta el 100% de sus activos netos, el Subfondo puede estar expuesto a acciones de emisores en todas las capitalizaciones de mercado sin restricciones geográficas.
Referencia:MSCI World NR EUR (25%), MSCI Europe NR EUR (25%), Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 255,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):222.147,82
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,38% | 14,74% | 17,45% | -14,20% | 15,82% |
| Categoría | 0,64% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 472/2084 | 337/1991 | 53/1947 | 1199/1851 | 384/1724 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,68% | 12,53% | 6,46% | 39,95% | 40,82% |
| Categoría | 0,21% | 6,28% | 3,66% | 9,15% | 15,64% |
| Ranking | 616/2127 | 182/2118 | 354/2029 | 43/1912 | 174/1650 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 409/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 525/2036
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0284394581
Fecha de constitución: 21/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
