Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EVOLUTIF I EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,70%
  • Ranking542/2083
  • Fecha29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca superar el índice compuesto 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 años, calculado con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado, al tiempo que protege el capital durante períodos adversos mediante una gestión oportunista y una asignación flexible de activos. El Subfondo se invertirá en acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario adaptando la estrategia de inversión a la situación económica y las expectativas del Gestor de inversiones. Hasta el 100% de sus activos netos, el Subfondo puede estar expuesto a acciones de emisores en todas las capitalizaciones de mercado sin restricciones geográficas.

Referencia:MSCI World NR EUR (25%), MSCI Europe NR EUR (25%), Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 years (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 256,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):227.078,30

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,70%14,74%17,45%-14,20%15,82%
Categoría1,60%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking542/2083337/199053/19461198/1850384/1724
Quintil21142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,48%7,61%8,93%34,65%41,93%
Categoría1,49%4,58%5,02%7,85%16,50%
Ranking1091/2127388/2117287/203451/1920187/1652
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 409/2035

Quintil: 2

Volatilidad: 10,31%

Ranking: 524/2035

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394581

Fecha de constitución: 21/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR