Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,52%
- Ranking311/1356
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,683151 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.336,04
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,52% | 26,61% | 15,61% | 11,90% | -9,55% |
| Categoría | 4,16% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 311/1356 | 55/1378 | 108/1364 | 852/1333 | 334/1293 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,23% | 9,66% | 22,50% | 62,65% | 100,17% |
| Categoría | 1,46% | 7,55% | 12,69% | 38,28% | 57,60% |
| Ranking | 205/1357 | 256/1356 | 113/1346 | 49/1299 | 50/1212 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 88/1383
Quintil: 1
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 948/1383
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0289230079
Fecha de constitución: 20/07/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
