JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (DIST) GBP
- % 20267,10%
- Ranking424/1043
- Fecha28/05/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,112098 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.970,92
Fecha: 28/05/2026
1 día: -1,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 7,10% | 26,61% | 15,61% | 11,90% |
| Categoría | 6,85% | 16,23% | 7,10% | 14,81% |
| Ranking | 424/1043 | 48/1042 | 73/1028 | 714/1004 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,70% | -0,35% | 17,94% | 64,65% |
| Categoría | 4,24% | 0,36% | 13,94% | 38,20% |
| Ranking | 813/1047 | 581/1024 | 160/1036 | 55/1002 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 142/1047
Quintil: 1
Volatilidad: 10,95%
Ranking: 909/1047
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0289230079
Fecha de constitución: 20/07/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
