Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,01%
  • Ranking75/250
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.

Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone

Última valoración

Valor liquidativo: 224,317400 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.222.904,00

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,01%0,60%1,70%7,06%-18,55%
Categoría0,69%0,61%1,27%6,66%-16,28%
Ranking75/25088/23983/23067/216130/211
Quintil22224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,49%1,41%1,21%8,04%-10,63%
Categoría0,51%1,35%0,87%7,18%-9,12%
Ranking105/25199/25174/24279/22092/214
Quintil32223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 68/242

Quintil: 2

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 142/242

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0290355717

Fecha de constitución: 22/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 part.