Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,26%
- Ranking113/324
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 219,287000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.258.471,07
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,26% | 0,60% | 1,70% | 7,06% | -18,55% |
| Categoría | -1,72% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 113/324 | 95/274 | 90/251 | 71/228 | 135/216 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,11% | -1,40% | -0,39% | 5,96% | -13,37% |
| Categoría | -1,18% | -1,54% | -0,89% | 4,84% | -11,86% |
| Ranking | 143/333 | 153/333 | 81/291 | 77/239 | 93/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 99/291
Quintil: 2
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 161/291
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290355717
Fecha de constitución: 22/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
