Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,27%
  • Ranking159/250
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas preeuro emitida por los gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) con un plazo de vencimiento restante de al menos 5 años y hasta 7 años.

Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7

Última valoración

Valor liquidativo: 234,619400 EUR

Patrimonio (miles de euros):848.533,33

Fecha: 11/05/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,27%2,37%2,08%7,10%-14,81%
Categoría-0,26%0,61%1,27%6,67%-16,28%
Ranking159/25013/23947/23065/21637/211
Quintil41221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,26%-1,35%0,63%8,22%-5,26%
Categoría0,41%-1,17%-0,01%5,54%-9,19%
Ranking187/251173/24548/23922/21936/212
Quintil44211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 32/239

Quintil: 1

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 157/239

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0290357176

Fecha de constitución: 30/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 part.