Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,23%
- Ranking26/300
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 5-7. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable denominada en euros emitida por los gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento entre 5 y 7 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 5-7
Última valoración
Valor liquidativo: 234,923000 EUR
Patrimonio (miles de euros):980.364,58
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,23% | 2,08% | 7,10% | -14,81% | -1,99% |
| Categoría | 0,76% | 1,61% | 5,78% | -13,37% | -2,60% |
| Ranking | 26/300 | 103/291 | 67/269 | 74/240 | 69/232 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,65% | 0,59% | 2,14% | 10,72% | -6,51% |
| Categoría | -0,61% | 0,41% | 0,64% | 7,51% | -8,43% |
| Ranking | 133/317 | 64/317 | 32/300 | 25/263 | 68/239 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 67/306
Quintil: 2
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 188/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0290357176
Fecha de constitución: 30/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
