Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,68%
- Ranking30/303
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 5-7. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable denominada en euros emitida por los gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento entre 5 y 7 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 5-7
Última valoración
Valor liquidativo: 233,660200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.087.772,83
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,68% | 2,08% | 7,10% | -14,81% | -1,99% |
| Categoría | 0,58% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 30/303 | 106/293 | 67/272 | 75/241 | 72/235 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,24% | -0,09% | 3,40% | 0,89% | -6,07% |
| Categoría | -0,36% | -0,26% | 1,97% | -0,23% | -7,45% |
| Ranking | 133/313 | 112/307 | 40/296 | 79/252 | 71/231 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 34/311
Quintil: 1
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 185/310
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290357176
Fecha de constitución: 30/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
