Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,26%
  • Ranking252/316
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas preeuro emitida por los gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) con un plazo de vencimiento restante de al menos 5 años y hasta 7 años.

Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7

Última valoración

Valor liquidativo: 232,291100 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.007.036,02

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,26%2,37%2,08%7,10%-14,81%
Categoría-0,89%0,92%1,60%5,84%-13,40%
Ranking252/31623/300101/28967/26774/240
Quintil41222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,94%-1,15%1,70%6,90%-7,28%
Categoría-2,23%-0,79%1,04%4,75%-8,04%
Ranking220/309258/31645/30165/26770/237
Quintil45122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 6/305

Quintil: 1

Volatilidad: 2,73%

Ranking: 187/305

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0290357176

Fecha de constitución: 30/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 part.