Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-3,37%
  • Ranking114/324
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas preeuro emitida por los gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) con un plazo de vencimiento restante de al menos 5 años y hasta 7 años.

Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7

Última valoración

Valor liquidativo: 227,310100 EUR

Patrimonio (miles de euros):730.677,37

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-3,37%2,37%2,08%7,10%-14,81%
Categoría-3,80%0,58%1,32%6,61%-16,17%
Ranking114/32414/27452/25169/22839/216
Quintil21221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,28%-4,23%-3,06%7,19%-8,75%
Categoría-2,24%-4,56%-3,62%4,79%-13,10%
Ranking151/333115/33384/30030/24335/216
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 76/300

Quintil: 2

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 210/300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0290357176

Fecha de constitución: 30/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 part.