Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,76%
- Ranking12/250
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento restante de al menos 25 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index
Última valoración
Valor liquidativo: 253,579200 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.837,01
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,76% | -9,62% | -3,46% | 10,46% | -40,78% |
| Categoría | 0,69% | 0,61% | 1,27% | 6,66% | -16,28% |
| Ranking | 12/250 | 234/239 | 224/230 | 8/216 | 209/211 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,46% | -2,02% | -6,44% | -42,22% |
| Categoría | 0,51% | 1,35% | 0,87% | 7,18% | -9,12% |
| Ranking | 232/251 | 224/251 | 231/242 | 215/220 | 209/214 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 207/242
Quintil: 5
Volatilidad: 8,29%
Ranking: 2/242
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0290357846
Fecha de constitución: 05/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 part.
