Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,59%
- Ranking296/303
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 25+. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable denominada en euros emitida por los gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento al menos de 25 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 25+
Última valoración
Valor liquidativo: 249,247900 EUR
Patrimonio (miles de euros):124.389,93
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -9,59% | -3,46% | 10,46% | -40,78% | -10,33% |
| Categoría | 0,40% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 296/303 | 287/293 | 10/272 | 239/241 | 233/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -3,70% | -2,09% | -10,55% | -20,67% | -46,25% |
| Categoría | -0,59% | 0,20% | 1,30% | 1,85% | -7,72% |
| Ranking | 311/313 | 298/308 | 291/296 | 248/252 | 226/231 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 306/311
Quintil: 5
Volatilidad: 12,08%
Ranking: 3/310
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0290357846
Fecha de constitución: 05/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 part.
