Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,15%
- Ranking295/302
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 25+. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable denominada en euros emitida por los gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento al menos de 25 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 25+
Última valoración
Valor liquidativo: 258,754200 EUR
Patrimonio (miles de euros):124.349,50
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -6,15% | -3,46% | 10,46% | -40,78% | -10,33% |
| Categoría | 1,59% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 295/302 | 286/292 | 10/272 | 239/241 | 232/234 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 4,04% | 0,27% | -5,01% | 1,19% | -45,69% |
| Categoría | 1,11% | 0,61% | 1,94% | 8,64% | -7,32% |
| Ranking | 3/314 | 266/311 | 296/301 | 245/259 | 228/234 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,80%
Ranking: 299/304
Quintil: 5
Volatilidad: 12,59%
Ranking: 2/301
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0290357846
Fecha de constitución: 05/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 part.
