Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,18%
- Ranking176/317
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento restante de al menos 25 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index
Última valoración
Valor liquidativo: 249,627100 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.252,82
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | -9,62% | -3,46% | 10,46% | -40,78% |
| Categoría | 0,19% | 0,92% | 1,60% | 5,85% | -13,44% |
| Ranking | 176/317 | 295/300 | 283/289 | 10/267 | 237/239 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,56% | -1,24% | -6,66% | -10,65% | -48,75% |
| Categoría | 0,49% | 0,24% | 1,85% | 6,86% | -8,30% |
| Ranking | 137/317 | 297/317 | 293/300 | 257/263 | 229/234 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,80%
Ranking: 299/304
Quintil: 5
Volatilidad: 10,14%
Ranking: 2/303
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0290357846
Fecha de constitución: 05/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 part.
