Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,52%
- Ranking585/826
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond. El Índice de Referencia tiene como objetivo reflejar la rentabilidad total de los bonos gubernamentales vinculados a la inflación, denominados en euros y con grado de inversión, de los países de la Unión Económica y Monetaria ('UEM').
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 238,734700 EUR
Patrimonio (miles de euros):515.245,77
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,52% | -0,02% | 5,96% | -9,79% | 6,05% |
| Categoría | 0,97% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 585/826 | 668/778 | 344/729 | 251/691 | 45/659 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,52% | 1,51% | 1,77% | 1,76% | 6,80% |
| Categoría | -0,01% | 1,12% | 3,79% | 6,64% | 0,92% |
| Ranking | 692/842 | 269/840 | 639/805 | 487/692 | 126/636 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 501/813
Quintil: 4
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 365/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358224
Fecha de constitución: 08/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
