Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,74%
- Ranking21/66
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond. El Índice de Referencia tiene como objetivo reflejar la rentabilidad total de los bonos gubernamentales vinculados a la inflación, denominados en euros y con grado de inversión, de los países de la Unión Económica y Monetaria ('UEM').
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 245,886700 EUR
Patrimonio (miles de euros):448.300,67
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 2,74% | 0,77% | -0,02% | 5,96% | -9,79% |
| Categoría | 2,45% | 0,78% | -0,51% | 4,62% | -7,50% |
| Ranking | 21/66 | 24/65 | 26/65 | 5/70 | 33/65 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,77% | 2,98% | 6,14% | 2,18% |
| Categoría | -0,03% | 0,67% | 2,71% | 5,33% | 2,95% |
| Ranking | 25/66 | 23/66 | 20/66 | 23/65 | 16/57 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 17/65
Quintil: 2
Volatilidad: 2,98%
Ranking: 47/65
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358224
Fecha de constitución: 08/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
