Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,11%
- Ranking61/822
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond. El Índice de Referencia tiene como objetivo reflejar la rentabilidad total de los bonos gubernamentales vinculados a la inflación, denominados en euros y con grado de inversión, de los países de la Unión Económica y Monetaria ('UEM').
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 244,377000 EUR
Patrimonio (miles de euros):397.712,86
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,11% | 0,77% | -0,02% | 5,96% | -9,79% |
| Categoría | 0,93% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 61/822 | 555/795 | 640/746 | 331/699 | 238/663 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,13% | 1,62% | 2,70% | 6,56% | 5,10% |
| Categoría | 0,65% | 0,89% | 2,39% | 11,53% | 1,95% |
| Ranking | 216/822 | 100/820 | 320/801 | 535/698 | 149/628 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 426/800
Quintil: 3
Volatilidad: 2,93%
Ranking: 228/800
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358224
Fecha de constitución: 08/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
