Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,51%
- Ranking3/213
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 246,101890 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.006,24
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -1,51% | 9,70% | 6,35% | -4,46% | 6,74% |
| Categoría | -9,84% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 3/213 | 110/184 | 4/168 | 162/163 | 149/153 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,75% | 0,22% | 13,06% | 18,38% |
| Categoría | 1,49% | -0,04% | -5,23% | -13,39% | 4,70% |
| Ranking | 211/215 | 54/214 | 3/187 | 3/167 | 7/157 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 103/187
Quintil: 3
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 185/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0297945965
Fecha de constitución: 11/06/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
