Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20264,17%
- Ranking4/253
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 256,793454 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.006,24
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,17% | -1,34% | 9,70% | 6,35% | -4,46% |
| Categoría | 2,16% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 4/253 | 4/244 | 118/195 | 5/175 | 168/169 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,05% | 1,60% | 4,38% | 12,78% | 16,11% |
| Categoría | -0,38% | -0,21% | 1,99% | -3,96% | 7,20% |
| Ranking | 4/259 | 3/253 | 98/248 | 3/188 | 101/167 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 4/247
Quintil: 1
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 245/247
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0297945965
Fecha de constitución: 11/06/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
