Informe del fondo de inversión
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R
Gestora:AFFMAFFM
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202554,38%
- Ranking2/349
- Fecha27/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 545,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):205.584,80
Fecha: 27/10/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 54,38% | 13,37% | 14,46% | 5,95% | 30,35% |
| Categoría | 11,54% | 4,21% | 9,26% | -24,52% | 23,92% |
| Ranking | 2/349 | 46/346 | 48/341 | 2/315 | 66/305 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,05% | 5,64% | 67,44% | 106,18% | 230,71% |
| Categoría | 3,31% | 1,11% | 10,00% | 30,85% | 37,20% |
| Ranking | 349/349 | 7/349 | 2/349 | 2/335 | 2/299 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,25%
Ranking: 2/349
Quintil: 1
Volatilidad: 13,83%
Ranking: 85/349
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0300834669
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
