Informe del fondo de inversión
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R
Gestora:AFFMAFFM
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,14%
- Ranking91/315
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 586,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):250.203,38
Fecha: 09/02/2026
1 día: 1,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,14% | 58,02% | 13,37% | 14,46% | 5,95% |
| Categoría | 3,11% | 11,97% | 4,28% | 9,23% | -24,83% |
| Ranking | 91/315 | 2/317 | 41/315 | 42/310 | 2/289 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,43% | 12,01% | 57,66% | 93,38% | 181,34% |
| Categoría | 0,34% | 7,86% | 11,05% | 20,86% | 16,65% |
| Ranking | 231/315 | 24/315 | 2/315 | 2/307 | 2/277 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,89%
Ranking: 3/318
Quintil: 1
Volatilidad: 13,54%
Ranking: 49/318
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0300834669
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
