Informe del fondo de inversión
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R
Gestora:AFFMAFFM
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20249,32%
- Ranking23/398
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.
Referencia:STOXX Europe TMI Small Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 340,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.244,87
Fecha: 02/05/2024
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 9,32% | 14,46% | 5,95% | 30,35% | -7,95% |
| Categoría | 2,27% | 10,54% | -23,00% | 22,84% | 5,74% |
| Ranking | 23/398 | 59/405 | 2/380 | 79/368 | 331/346 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,66% | 10,94% | 20,26% | 47,09% | 56,30% |
| Categoría | -0,63% | 2,60% | 4,77% | -4,45% | 25,64% |
| Ranking | 230/401 | 2/398 | 2/392 | 2/359 | 16/314 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 2/409
Quintil: 1
Volatilidad: 17,17%
Ranking: 125/409
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0300834669
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
