Informe del fondo de inversión
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R
Gestora:AFFMAFFM
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,95%
- Ranking22/249
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 619,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):230.562,29
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,95% | 58,02% | 13,37% | 14,46% | 5,95% |
| Categoría | 6,20% | 13,14% | 3,79% | 9,36% | -24,40% |
| Ranking | 22/249 | 2/246 | 14/242 | 22/236 | 2/224 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,55% | 1,19% | 9,97% | 119,74% | 149,54% |
| Categoría | -2,94% | 1,57% | 7,34% | 38,87% | 8,12% |
| Ranking | 214/267 | 84/266 | 56/248 | 3/241 | 3/221 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 29/248
Quintil: 1
Volatilidad: 18,47%
Ranking: 18/248
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0300834669
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
