Informe del fondo de inversión
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R
Gestora:AFFMAFFM
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,94%
- Ranking70/236
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo a través de un exceso de rentabilidad ajustada al riesgo en relación al índice de referencia. El Fondo invertirá principalmente en renta variable y acciones de empresas que tienen su sede en Europa (al menos un 75%), o que lleven la mayor parte de sus actividades allí.
Referencia:MSCI Europe Small Cap Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 608,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):237.093,02
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,94% | 58,02% | 13,37% | 14,46% | 5,95% |
| Categoría | 5,56% | 12,50% | 3,70% | 9,26% | -24,59% |
| Ranking | 70/236 | 2/236 | 14/234 | 22/229 | 2/221 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,72% | 9,42% | 21,50% | 117,93% | 151,97% |
| Categoría | -0,62% | 9,95% | 10,36% | 29,17% | 7,40% |
| Ranking | 233/236 | 149/235 | 5/236 | 2/233 | 2/212 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,47%
Ranking: 2/237
Quintil: 1
Volatilidad: 16,81%
Ranking: 44/237
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0300834669
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
