Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,61%
  • Ranking1506/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,362591 EUR

Patrimonio (miles de euros):294,23

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,61%1,24%-3,21%3,12%-10,30%
Categoría-0,56%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1506/21901242/21541854/21101508/2059714/1987
Quintil43542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,63%-1,36%0,86%-2,28%-11,23%
Categoría-2,34%-0,52%2,86%15,81%2,51%
Ranking1799/21691412/21901343/21491829/20621405/1911
Quintil54454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1087/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 6,49%

Ranking: 1066/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282511

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD