Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,85%
  • Ranking1115/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,416991 EUR

Patrimonio (miles de euros):302,77

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,85%-3,21%3,12%-10,30%-5,03%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1115/21971889/21541542/2103735/20361486/1927
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,90%2,69%-3,66%-6,05%-13,89%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1163/22041240/21991898/21771815/20791500/1943
Quintil33554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1847/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 7,96%

Ranking: 1078/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282511

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD