Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,99%
  • Ranking1273/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,422897 EUR

Patrimonio (miles de euros):298,68

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,99%-3,21%3,12%-10,30%-5,03%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1273/21761876/21321523/2081726/20141476/1908
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,63%-0,18%0,99%0,80%-14,12%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking2116/22151996/22131273/21761737/20811487/1916
Quintil55354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1299/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 1081/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282511

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD