Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,85%
- Ranking1186/2221
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,298741 EUR
Patrimonio (miles de euros):294,79
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,85% | -3,21% | 3,12% | -10,30% | -5,03% |
| Categoría | -2,57% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1186/2221 | 1914/2180 | 1562/2128 | 745/2061 | 1510/1952 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,57% | -1,13% | -3,20% | -4,90% | -17,48% |
| Categoría | -0,42% | -2,48% | 1,85% | 8,58% | -2,17% |
| Ranking | 1098/2222 | 1040/2221 | 1825/2195 | 1780/2081 | 1507/1877 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1902/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 1075/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302282511
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
