Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,14%
- Ranking1189/2215
- Fecha16/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,484807 EUR
Patrimonio (miles de euros):302,84
Fecha: 16/01/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,14% | 1,24% | -3,21% | 3,12% | -10,30% |
| Categoría | 0,97% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1189/2215 | 1249/2176 | 1876/2132 | 1523/2081 | 726/2014 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,35% | 0,08% | 1,92% | -0,41% | -12,59% |
| Categoría | 1,58% | 2,41% | 3,08% | 15,08% | 2,46% |
| Ranking | 572/2215 | 1967/2213 | 1187/2176 | 1769/2081 | 1472/1919 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1279/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 6,20%
Ranking: 1098/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302282511
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
