GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,17%
• Ranking 1099/2197
• Fecha 22/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia: JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,430863 EUR

Patrimonio (miles de euros): 303,56

Fecha: 22/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,17%	-3,21%	3,12%	-10,30%	-5,03%
Categoría	0,92%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1099/2197	1889/2154	1542/2103	735/2036	1486/1927
Quintil	3	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,64%	2,90%	-2,87%	-4,60%	-11,76%
Categoría	0,96%	3,36%	2,66%	13,96%	2,40%
Ranking	1527/2216	1285/2214	1830/2190	1850/2084	1485/1956
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 1925/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 1092/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282511

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD