Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO A USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,06%
  • Ranking597/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,578438 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.300,79

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,06%-1,17%-3,36%2,93%-10,21%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking597/13611073/13291074/12901016/1248453/1202
Quintil35552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,30%3,55%1,99%-2,25%-11,43%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking319/1402236/13961088/13521118/1235885/1190
Quintil21554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1063/1352

Quintil: 4

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 166/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282941

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD