Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO A USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,85%
- Ranking619/1365
- Fecha28/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,569269 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.298,79
Fecha: 28/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,85% | -1,17% | -3,36% | 2,93% | -10,21% |
| Categoría | 3,66% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 619/1365 | 1075/1334 | 1079/1295 | 1021/1253 | 456/1207 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,15% | 1,73% | 1,66% | -3,76% | -12,22% |
| Categoría | 0,01% | 0,97% | 7,93% | 20,30% | 4,80% |
| Ranking | 665/1407 | 278/1400 | 1113/1355 | 1131/1239 | 890/1195 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1112/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 8,56%
Ranking: 161/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302282941
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
