Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO A USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,36%
  • Ranking1023/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 9,999136 EUR

Patrimonio (miles de euros):937,02

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,36%1,42%8,00%-6,78%-1,81%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1023/21901527/2150744/2099385/20321083/1925
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,20%3,62%4,47%9,74%5,04%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking1108/2209838/2209855/21841452/2080868/1919
Quintil32243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 995/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 1430/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283246

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD