Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO A USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,05%
- Ranking600/1361
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,357636 EUR
Patrimonio (miles de euros):921,26
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,05% | 3,90% | 1,42% | 8,00% | -6,78% |
| Categoría | 3,66% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 600/1361 | 680/1329 | 822/1290 | 565/1248 | 275/1202 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,29% | 3,65% | 7,28% | 13,24% | 9,98% |
| Categoría | -0,61% | 2,40% | 8,07% | 21,61% | 5,66% |
| Ranking | 324/1402 | 210/1396 | 546/1352 | 787/1235 | 466/1190 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 579/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 6,51%
Ranking: 595/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283246
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
