Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO A USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,50%
- Ranking1011/2180
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,012021 EUR
Patrimonio (miles de euros):905,67
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,50% | 1,42% | 8,00% | -6,78% | -1,81% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1011/2180 | 1527/2137 | 734/2086 | 385/2019 | 1080/1913 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,68% | 3,57% | 3,47% | 12,06% | 4,29% |
| Categoría | -0,04% | 3,19% | 2,43% | 14,68% | 1,26% |
| Ranking | 452/2219 | 852/2217 | 896/2178 | 1259/2067 | 869/1912 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 841/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 1461/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283246
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
