Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,47%
  • Ranking884/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 12,358482 EUR

Patrimonio (miles de euros):201.328,95

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,47%2,61%9,41%-5,57%-0,69%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking884/21901369/2150541/2099312/2032915/1925
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,25%3,94%5,74%13,90%11,65%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking1028/2209694/2209588/21841230/2080526/1919
Quintil32232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 672/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 1452/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283675

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD