Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,64%
  • Ranking1037/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 12,024031 EUR

Patrimonio (miles de euros):199.888,01

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,64%2,61%9,41%-5,57%-0,69%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1037/21971371/2154541/2103312/2036916/1927
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,05%2,88%2,18%11,23%11,33%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking946/22041116/2199993/21771017/2079479/1943
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 926/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 1473/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283675

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD