Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,68%
  • Ranking865/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 12,383138 EUR

Patrimonio (miles de euros):199.652,09

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,68%2,61%9,41%-5,57%-0,69%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking865/21761365/2132530/2081312/2014912/1908
Quintil24213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,54%2,74%5,31%17,53%10,48%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1153/2215616/2213768/2176939/2080556/1916
Quintil32232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 609/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 1472/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283675

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD