Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,48%
- Ranking1159/2233
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,654435 EUR
Patrimonio (miles de euros):213.074,78
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,48% | 2,61% | 9,41% | -5,57% | -0,69% |
| Categoría | -2,81% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1159/2233 | 1394/2194 | 550/2144 | 319/2077 | 936/1967 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,20% | -3,74% | 1,38% | 10,46% | 6,25% |
| Categoría | 2,58% | -4,38% | 1,93% | 5,70% | -0,47% |
| Ranking | 734/2233 | 1167/2233 | 1243/2176 | 793/2089 | 642/1869 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1146/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 1548/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283675
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
