Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,17%
- Ranking583/1235
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 12,828466 EUR
Patrimonio (miles de euros):212.233,62
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,17% | 5,11% | 2,61% | 9,41% | -5,57% |
| Categoría | 3,98% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 583/1235 | 543/1227 | 645/1210 | 396/1190 | 216/1158 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,02% | 2,52% | 10,21% | 16,24% | 16,26% |
| Categoría | 2,44% | 2,45% | 11,04% | 20,66% | 6,26% |
| Ranking | 197/1235 | 497/1226 | 497/1228 | 599/1193 | 286/1093 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 642/1228
Quintil: 3
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 573/1228
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283675
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
