Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,11%
- Ranking1099/2219
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,698499 EUR
Patrimonio (miles de euros):222.091,93
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,11% | 2,61% | 9,41% | -5,57% | -0,69% |
| Categoría | -2,34% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1099/2219 | 1383/2176 | 542/2124 | 314/2057 | 930/1948 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,45% | 1,66% | 3,11% | 10,78% | 7,38% |
| Categoría | 0,03% | 1,18% | 2,48% | 8,88% | -2,31% |
| Ranking | 1268/2220 | 1061/2220 | 928/2193 | 985/2087 | 464/1892 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 970/2193
Quintil: 3
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 1521/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302283675
Fecha de constitución: 29/06/2007
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
