Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I GBP CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,87%
  • Ranking1101/2219
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 14,298936 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,07

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,87%2,83%9,71%-5,84%-0,83%
Categoría-2,16%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1101/22191347/2176492/2124326/2057944/1948
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,41%3,71%2,56%11,69%8,08%
Categoría0,65%2,76%2,23%11,03%-1,66%
Ranking1688/2221609/2220966/21991050/2089492/1894
Quintil42332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 971/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 5,45%

Ranking: 1715/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302287312

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP