Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I GBP CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,60%
  • Ranking509/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 15,470001 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,91

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,60%3,53%2,83%9,71%-5,84%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking509/1361700/1329668/1290401/1248237/1202
Quintil23321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,34%3,95%7,12%15,71%14,79%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking281/1402136/1396574/1352709/1235320/1190
Quintil21332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 663/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 562/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302287312

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP