Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I GBP CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,73%
  • Ranking1052/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 14,817786 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,83

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,73%2,83%9,71%-5,84%-0,83%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1052/21761329/2132481/2081324/2014926/1908
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,70%1,45%3,39%15,40%8,49%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1327/22151275/22131008/21761098/2080665/1916
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 942/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1625/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302287312

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP