Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I GBP CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,27%
  • Ranking638/1235
  • Fecha18/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 15,420485 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,90

Fecha: 18/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,27%3,53%2,83%9,71%-5,84%
Categoría4,45%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking638/1235637/1227617/1210362/1190228/1158
Quintil33321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,77%4,24%8,10%15,86%14,53%
Categoría3,37%3,43%11,24%21,65%5,99%
Ranking401/1235194/1226732/1230634/1193334/1093
Quintil21332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 818/1228

Quintil: 4

Volatilidad: 6,30%

Ranking: 530/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302287312

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP