Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I GBP CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,54%
  • Ranking305/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 15,461563 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,91

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,54%3,53%2,83%9,71%-5,84%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking305/1346699/1315665/1276400/1234220/1188
Quintil23321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,25%-0,20%5,85%14,55%14,66%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking77/139162/1384405/1338716/1255287/1177
Quintil11232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 427/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 721/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302287312

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP