Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I GBP CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,05%
- Ranking582/1234
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 15,537608 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,92
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,05% | 3,53% | 2,83% | 9,71% | -5,84% |
| Categoría | 4,98% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 582/1234 | 637/1226 | 617/1209 | 362/1189 | 227/1157 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,63% | 5,37% | 9,22% | 14,86% | 14,93% |
| Categoría | 2,26% | 5,15% | 11,70% | 21,62% | 6,55% |
| Ranking | 447/1234 | 445/1234 | 626/1230 | 684/1192 | 332/1103 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 630/1230
Quintil: 3
Volatilidad: 6,50%
Ranking: 470/1230
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0302287312
Fecha de constitución: 01/12/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
