Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I GBP CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,81%
- Ranking1113/2214
- Fecha22/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 15,053887 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,86
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,81% | 3,53% | 2,83% | 9,71% | -5,84% |
| Categoría | 0,71% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1113/2214 | 1003/2176 | 1329/2132 | 481/2081 | 324/2014 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,78% | 1,56% | 3,21% | 14,87% | 10,51% |
| Categoría | 1,02% | 1,57% | 3,12% | 14,20% | 2,31% |
| Ranking | 546/2214 | 1066/2214 | 1059/2175 | 1053/2081 | 634/1921 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1014/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 4,83%
Ranking: 1500/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302287312
Fecha de constitución: 01/12/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
