Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I GBP CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,11%
- Ranking528/1361
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 15,545678 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,92
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,11% | 3,53% | 2,83% | 9,71% | -5,84% |
| Categoría | 4,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 528/1361 | 700/1329 | 668/1290 | 401/1248 | 237/1202 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,04% | 3,77% | 7,60% | 15,02% | 15,73% |
| Categoría | -0,37% | 2,52% | 8,74% | 21,16% | 6,57% |
| Ranking | 515/1401 | 145/1390 | 578/1351 | 716/1234 | 313/1156 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 663/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 6,58%
Ranking: 562/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302287312
Fecha de constitución: 01/12/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
