Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,46%
  • Ranking528/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 12,301313 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.964,55

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,46%4,59%1,96%8,80%-6,25%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking528/1361636/1329769/1290497/1248251/1202
Quintil23322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,33%3,83%7,96%15,34%13,37%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking288/1402175/1396473/1352728/1235354/1190
Quintil21232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 471/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 6,42%

Ranking: 637/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302289524

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD