Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,23%
  • Ranking1087/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 11,507869 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.804,07

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,23%1,96%8,80%-6,25%-1,23%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1087/21971460/2154628/2103344/2036987/1927
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,00%2,74%1,52%9,20%7,99%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1014/22041206/21991176/21771145/2079682/1943
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1094/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 1487/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302289524

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD