Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,07%
  • Ranking942/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 11,830699 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.110,67

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,07%1,96%8,80%-6,25%-1,23%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking942/21761453/2132617/2081344/2014979/1908
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,63%2,56%4,62%15,37%7,19%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1231/2215744/2213881/21761100/2080720/1916
Quintil32332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 703/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1489/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302289524

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD