Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,08%
  • Ranking1117/2219
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 11,244494 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.892,81

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,08%1,96%8,80%-6,25%-1,23%
Categoría-2,16%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1117/22191475/2176632/2124346/20571001/1948
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,60%3,43%1,86%9,60%5,16%
Categoría0,65%2,76%2,23%11,03%-1,66%
Ranking1466/2221732/22201130/21991176/2089678/1894
Quintil42332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1099/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 1544/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302289524

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD