Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,26%
  • Ranking642/1235
  • Fecha18/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 12,276416 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.131,01

Fecha: 18/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,26%4,59%1,96%8,80%-6,25%
Categoría4,45%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking642/1235576/1227710/1210456/1190242/1158
Quintil33322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,82%3,63%9,60%15,85%13,40%
Categoría3,37%3,43%11,24%21,65%5,99%
Ranking378/1235418/1226583/1230635/1193367/1093
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 707/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 6,16%

Ranking: 579/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302289524

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD