Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,57%
  • Ranking1488/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 11,703239 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.816,80

Fecha: 30/03/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,57%4,59%1,96%8,80%-6,25%
Categoría-0,56%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1488/2190893/21541435/2110610/2059341/1987
Quintil43421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,72%-1,44%4,00%12,25%10,72%
Categoría-2,34%-0,52%2,86%15,81%2,51%
Ranking1837/21691440/2190794/21491270/2062631/1911
Quintil54242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 697/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 1221/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302289524

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD