Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,09%
- Ranking748/2214
- Fecha22/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 12,019477 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.288,64
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,09% | 4,59% | 1,96% | 8,80% | -6,25% |
| Categoría | 0,71% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 748/2214 | 896/2176 | 1453/2132 | 617/2081 | 344/2014 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,78% | 2,33% | 4,77% | 14,85% | 9,22% |
| Categoría | 1,02% | 1,57% | 3,12% | 14,20% | 2,31% |
| Ranking | 545/2214 | 734/2214 | 890/2175 | 1056/2081 | 701/1921 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 901/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 1328/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302289524
Fecha de constitución: 02/06/2009
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
