Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,80%
- Ranking608/1234
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 12,341023 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.189,70
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,80% | 4,59% | 1,96% | 8,80% | -6,25% |
| Categoría | 4,91% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 608/1234 | 576/1226 | 709/1209 | 456/1189 | 241/1157 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,85% | 4,71% | 10,34% | 14,28% | 13,44% |
| Categoría | 2,66% | 4,60% | 11,84% | 21,45% | 6,72% |
| Ranking | 492/1234 | 425/1234 | 519/1230 | 691/1192 | 390/1103 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 707/1227
Quintil: 3
Volatilidad: 6,16%
Ranking: 579/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302289524
Fecha de constitución: 02/06/2009
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
