Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20254,09%
- Ranking943/2180
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,832389 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.110,67
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,09% | 1,96% | 8,80% | -6,25% | -1,23% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 943/2180 | 1457/2137 | 618/2086 | 344/2019 | 983/1913 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,67% | 3,64% | 4,14% | 14,22% | 7,52% |
| Categoría | -0,04% | 3,19% | 2,43% | 14,68% | 1,26% |
| Ranking | 460/2219 | 808/2217 | 778/2178 | 1134/2067 | 723/1912 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 704/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 1492/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302289524
Fecha de constitución: 02/06/2009
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
