Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IX USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,40%
- Ranking97/2215
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 0,837106 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.507,65
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,40% | -10,66% | -12,73% | -6,67% | -19,19% |
| Categoría | 0,55% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 97/2215 | 2156/2176 | 2113/2132 | 2046/2081 | 1646/2014 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,53% | -0,38% | -9,09% | -27,95% | -48,36% |
| Categoría | 0,59% | 2,56% | 3,31% | 14,77% | 2,12% |
| Ranking | 2004/2215 | 2003/2213 | 2136/2176 | 2080/2081 | 1913/1916 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,92%
Ranking: 2158/2176
Quintil: 5
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 1353/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302290456
Fecha de constitución: 04/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
