Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IX USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,35%
- Ranking2077/2199
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 0,846878 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.753,12
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,35% | -12,73% | -6,67% | -19,19% | -13,43% |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 2077/2199 | 2137/2156 | 2070/2105 | 1667/2038 | 1891/1930 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,21% | -2,35% | -12,85% | -33,51% | -48,16% |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% | -0,42% |
| Ranking | 2146/2204 | 2117/2201 | 2177/2179 | 2081/2081 | 1842/1846 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 2178/2179
Quintil: 5
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 1578/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302290456
Fecha de constitución: 04/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
