Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IX USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-5,18%
  • Ranking2169/2190
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 0,782745 EUR

Patrimonio (miles de euros):97.065,64

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,18%-10,66%-12,73%-6,67%-19,19%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking2169/21902136/21542091/21102025/20591622/1987
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,66%-5,18%-10,89%-29,65%-48,08%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking2069/21692169/21902146/21492060/20621909/1911
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,93%

Ranking: 2151/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 998/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302290456

Fecha de constitución: 04/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD