Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IX USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,79%
  • Ranking2106/2180
  • Fecha13/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 0,852053 EUR

Patrimonio (miles de euros):99.003,68

Fecha: 13/11/2025

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,79%-12,73%-6,67%-19,19%-13,43%
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking2106/21802118/21372051/20861649/20191875/1913
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,58%0,79%-9,44%-29,32%-47,84%
Categoría1,23%3,23%3,48%17,46%1,66%
Ranking1590/21991939/21992158/21742070/20701908/1911
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,87%

Ranking: 2173/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 1520/2175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302290456

Fecha de constitución: 04/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD