Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IX USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,29%
- Ranking1224/1234
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 0,790106 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.932,58
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,29% | -10,66% | -12,73% | -6,67% | -19,19% |
| Categoría | 2,64% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 1224/1234 | 1223/1232 | 1198/1215 | 1173/1195 | 938/1163 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,53% | -5,79% | -7,82% | -27,40% | -47,00% |
| Categoría | 1,31% | -0,08% | 9,03% | 21,43% | 5,89% |
| Ranking | 1068/1234 | 1206/1225 | 1222/1227 | 1190/1191 | 1087/1090 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 1222/1232
Quintil: 5
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 351/1232
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0302290456
Fecha de constitución: 04/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
