Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IX USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,02%
- Ranking2070/2216
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 0,849931 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.701,14
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,02% | -12,73% | -6,67% | -19,19% | -13,43% |
| Categoría | -0,87% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 2070/2216 | 2154/2173 | 2087/2122 | 1684/2055 | 1908/1947 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,60% | -2,02% | -11,53% | -32,28% | -47,96% |
| Categoría | 1,69% | 2,25% | 3,40% | 7,63% | -0,60% |
| Ranking | 1953/2221 | 2136/2217 | 2194/2196 | 2088/2088 | 1892/1896 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 2195/2196
Quintil: 5
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 1586/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302290456
Fecha de constitución: 04/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
