Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IX USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-6,98%
- Ranking1363/1365
- Fecha01/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 0,767903 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.520,35
Fecha: 01/09/2026
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,98% | -10,66% | -12,73% | -6,67% | -19,19% |
| Categoría | 3,52% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1363/1365 | 1325/1334 | 1278/1295 | 1232/1253 | 971/1207 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,01% | -1,73% | -8,65% | -28,83% | -47,85% |
| Categoría | -0,12% | 0,73% | 7,91% | 20,11% | 4,57% |
| Ranking | 1387/1407 | 1273/1400 | 1353/1355 | 1239/1239 | 1195/1196 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 1354/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 278/1357
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0302290456
Fecha de constitución: 04/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
