Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,20%
  • Ranking945/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,840074 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.792,95

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,20%-3,63%3,18%-10,39%-5,06%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking945/21971912/21541528/2103753/20361493/1927
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,07%3,15%-4,03%-6,45%-14,13%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking927/2204969/21991933/21771842/20791514/1943
Quintil33554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1890/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 701/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0302291264

Fecha de constitución: 30/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD