Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,46%
- Ranking332/1361
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,889426 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.670,46
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,46% | -1,16% | -3,63% | 3,18% | -10,39% |
| Categoría | 3,66% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 332/1361 | 1072/1329 | 1087/1290 | 983/1248 | 481/1202 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,38% | 4,12% | 2,10% | -2,15% | -11,55% |
| Categoría | -0,61% | 2,40% | 8,07% | 21,61% | 5,66% |
| Ranking | 246/1402 | 110/1396 | 1076/1352 | 1113/1235 | 890/1190 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1048/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 56/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302291264
Fecha de constitución: 30/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
