Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,38%
- Ranking174/1346
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,885820 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.654,07
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,38% | -1,16% | -3,63% | 3,18% | -10,39% |
| Categoría | 2,28% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 174/1346 | 1072/1315 | 1073/1276 | 987/1234 | 466/1188 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,22% | -0,33% | 0,63% | -2,71% | -11,86% |
| Categoría | -1,19% | -2,43% | 5,37% | 20,00% | 4,69% |
| Ranking | 81/1391 | 75/1384 | 869/1338 | 1125/1255 | 861/1177 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 903/1340
Quintil: 4
Volatilidad: 9,91%
Ranking: 108/1340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302291264
Fecha de constitución: 30/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
