Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20255,34%
- Ranking723/2180
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,988837 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.221,75
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,34% | -3,63% | 3,18% | -10,39% | -5,06% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 723/2180 | 1903/2137 | 1514/2086 | 747/2019 | 1488/1913 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,77% | 4,04% | -1,51% | -2,15% | -14,46% |
| Categoría | -0,04% | 3,19% | 2,43% | 14,68% | 1,26% |
| Ranking | 392/2219 | 560/2217 | 1551/2178 | 1833/2067 | 1521/1912 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1512/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 549/2179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0302291264
Fecha de constitución: 30/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
