Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,20%
- Ranking703/2174
- Fecha11/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,783697 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.602,71
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,20% | -1,16% | -3,63% | 3,18% | -10,39% |
| Categoría | 1,46% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 703/2174 | 1560/2154 | 1876/2110 | 1494/2059 | 735/1992 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,13% | 3,20% | 1,95% | -1,48% | -11,91% |
| Categoría | 0,52% | 2,07% | 5,30% | 16,90% | 4,64% |
| Ranking | 1227/2174 | 521/2173 | 1483/2133 | 1845/2047 | 1496/1894 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1313/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 412/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302291264
Fecha de constitución: 30/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
