Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,58%
- Ranking286/1346
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,895044 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.689,05
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,58% | -1,16% | -3,63% | 3,18% | -10,39% |
| Categoría | 3,51% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 286/1346 | 1072/1315 | 1073/1276 | 987/1234 | 466/1188 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,60% | 0,95% | -3,92% | -11,69% |
| Categoría | -0,31% | -0,61% | 6,69% | 19,31% | 4,86% |
| Ranking | 182/1390 | 129/1382 | 990/1337 | 1113/1221 | 867/1177 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1072/1338
Quintil: 5
Volatilidad: 9,98%
Ranking: 58/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0302291264
Fecha de constitución: 30/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
