Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,77%
  • Ranking797/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 14,037978 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.822,74

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,77%3,39%10,14%-4,95%0,06%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking797/21911268/2151433/2100272/2033826/1926
Quintil23213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,34%4,02%7,32%17,24%17,47%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking492/2210696/2208444/21851084/2081292/1920
Quintil22231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 524/2189

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 1481/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302291850

Fecha de constitución: 26/09/2007

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD