Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,86%
  • Ranking808/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 14,050568 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.081,33

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,86%3,39%10,14%-4,95%0,06%
Categoría2,54%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking808/21761263/2132423/2081272/2014823/1908
Quintil23213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,63%2,43%4,75%18,54%13,35%
Categoría-0,38%1,76%2,54%15,09%0,57%
Ranking1249/2215640/2213772/2176790/2080369/1916
Quintil32221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 496/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 1492/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302291850

Fecha de constitución: 26/09/2007

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD