Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,42%
- Ranking1047/2219
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 13,343121 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.475,35
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,42% | 3,39% | 10,14% | -4,95% | 0,06% |
| Categoría | -2,16% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1047/2219 | 1281/2176 | 433/2124 | 273/2057 | 840/1948 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,75% | 3,89% | 3,25% | 14,03% | 12,20% |
| Categoría | 0,65% | 2,76% | 2,23% | 11,03% | -1,66% |
| Ranking | 1151/2221 | 519/2220 | 814/2199 | 901/2089 | 262/1894 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 865/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 1543/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302291850
Fecha de constitución: 26/09/2007
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
