Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,14%
- Ranking287/1336
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 14,907275 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.142,80
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,14% | 5,82% | 3,39% | 10,14% | -4,95% |
| Categoría | 3,49% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 287/1336 | 534/1304 | 604/1265 | 353/1223 | 180/1177 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,02% | 1,19% | 6,52% | 19,22% | 23,55% |
| Categoría | 0,81% | -0,15% | 4,13% | 21,75% | 7,24% |
| Ranking | 959/1382 | 166/1378 | 156/1332 | 533/1250 | 135/1168 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 142/1334
Quintil: 1
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 697/1334
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302291850
Fecha de constitución: 26/09/2007
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
