Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,11%
- Ranking347/1232
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 14,761241 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.563,57
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,11% | 5,82% | 3,39% | 10,14% | -4,95% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 347/1232 | 486/1223 | 569/1206 | 322/1186 | 190/1154 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,48% | 4,06% | 10,27% | 16,50% | 20,89% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% | 5,55% |
| Ranking | 203/1238 | 63/1238 | 202/1227 | 488/1189 | 148/1108 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 347/1227
Quintil: 2
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 530/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302291850
Fecha de constitución: 26/09/2007
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
