Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,23%
- Ranking743/2180
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 14,099262 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.150,92
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,23% | 3,39% | 10,14% | -4,95% | 0,06% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 743/2180 | 1267/2137 | 424/2086 | 272/2019 | 825/1913 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,74% | 4,03% | 5,46% | 18,67% | 14,71% |
| Categoría | -0,04% | 3,19% | 2,43% | 14,68% | 1,26% |
| Ranking | 410/2219 | 565/2217 | 544/2178 | 770/2067 | 339/1912 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 497/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 1495/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0302291850
Fecha de constitución: 26/09/2007
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
