Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,89%
  • Ranking1014/2216
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 13,517467 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.338,85

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,89%3,39%10,14%-4,95%0,06%
Categoría-0,70%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1014/22161279/2173433/2122273/2055840/1947
Quintil33213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,89%2,28%3,34%10,21%15,33%
Categoría1,67%2,28%3,11%7,59%-0,76%
Ranking822/22211115/2217887/2196935/2098196/1862
Quintil23331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 971/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 6,07%

Ranking: 1539/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302291850

Fecha de constitución: 26/09/2007

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD