Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,88%
- Ranking429/516
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,502300 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.272,31
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,88% | -0,87% | 0,90% | 6,13% | -18,96% |
| Categoría | 0,00% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 429/516 | 423/491 | 362/473 | 245/445 | 355/420 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,47% | 0,27% | -2,66% | 3,37% | -17,77% |
| Categoría | -0,22% | 0,38% | 0,78% | 10,39% | -2,72% |
| Ranking | 344/525 | 268/524 | 478/509 | 383/464 | 372/414 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 466/509
Quintil: 5
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 113/509
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
