Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,03%
- Ranking708/828
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,655200 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.977,30
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,90% | 6,13% | -18,96% | -3,57% |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 708/828 | 601/779 | 320/730 | 595/692 | 565/660 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,99% | 2,23% | 2,33% | 3,07% | -12,86% |
| Categoría | 0,46% | 1,47% | 4,07% | 7,85% | 1,34% |
| Ranking | 55/844 | 172/839 | 619/804 | 537/692 | 547/635 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 589/809
Quintil: 4
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 212/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
