Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,55%
- Ranking7/20
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,101314 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.862,35
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,55% | -11,80% | -7,27% | -11,91% | -7,82% |
| Categoría | -1,32% | -12,58% | -5,68% | -9,69% | -9,96% |
| Ranking | 7/20 | 14/20 | 14/20 | 18/18 | 11/18 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,90% | -0,03% | -12,93% | -25,28% | -33,14% |
| Categoría | 0,71% | -1,04% | -13,07% | -24,30% | -33,27% |
| Ranking | 5/20 | 4/20 | 14/20 | 12/18 | 12/18 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,12%
Ranking: 14/20
Quintil: 4
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 5/20
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0309035524
Fecha de constitución: 26/10/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
