Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,24%
- Ranking4/29
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 49,368483 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.667,61
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,24% | -11,80% | -7,27% | -11,91% | -7,82% |
| Categoría | 1,75% | -12,63% | -5,70% | -9,69% | -9,96% |
| Ranking | 4/29 | 19/27 | 18/25 | 22/22 | 14/22 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,32% | 4,93% | -1,00% | -15,76% | -31,35% |
| Categoría | 0,76% | 4,06% | -2,14% | -15,04% | -32,28% |
| Ranking | 6/30 | 4/30 | 13/29 | 18/24 | 16/22 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 15/29
Quintil: 3
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 10/29
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0309035524
Fecha de constitución: 26/10/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
