Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202611,21%
- Ranking17/29
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 222,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.465,58
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 11,21% | 13,21% | 4,24% | 9,78% | -18,82% |
| Categoría | 11,84% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 17/29 | 9/29 | 26/28 | 11/28 | 28/28 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,87% | 2,90% | 15,62% | 35,02% | 15,05% |
| Categoría | 3,02% | 3,10% | 16,20% | 38,07% | 23,61% |
| Ranking | 6/29 | 21/29 | 13/29 | 15/28 | 23/28 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 14/29
Quintil: 3
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 16/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0315165794
Fecha de constitución: 29/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
