Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,69%
- Ranking23/29
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 207,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.834,93
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,69% | 13,21% | 4,24% | 9,78% | -18,82% |
| Categoría | 4,42% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 23/29 | 9/29 | 26/28 | 11/28 | 28/28 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,81% | 6,19% | 15,49% | 27,56% | 4,83% |
| Categoría | 1,54% | 6,80% | 14,46% | 29,68% | 15,45% |
| Ranking | 20/29 | 19/29 | 11/29 | 14/28 | 24/27 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 12/29
Quintil: 3
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 13/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0315165794
Fecha de constitución: 29/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
